1.0970
0.16%+0.0018
单位净值 [2022-04-06]
- 最近一月:1.07%
- 最近一季:2.07%
- 最近半年:3.50%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:6.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.70%
- 成立日期:2020-07-17
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信建投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-04-06 |
1.0970 |
1.0970 |
0.16% |
2 |
2022-03-31 |
1.0952 |
1.0952 |
0.04% |
3 |
2022-03-30 |
1.0948 |
1.0948 |
0.03% |
4 |
2022-03-29 |
1.0945 |
1.0945 |
0.07% |
5 |
2022-03-25 |
1.0937 |
1.0937 |
0.04% |
6 |
2022-03-23 |
1.0933 |
1.0933 |
0.02% |
7 |
2022-03-22 |
1.0931 |
1.0931 |
0.05% |
8 |
2022-03-18 |
1.0926 |
1.0926 |
0.04% |
9 |
2022-03-17 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.03% |
10 |
2022-03-16 |
1.0925 |
1.0925 |
0.53% |
11 |
2022-03-15 |
1.0867 |
1.0867 |
0.06% |
12 |
2022-03-11 |
1.0861 |
1.0861 |
0.01% |
13 |
2022-03-08 |
1.0860 |
1.0860 |
0.06% |
14 |
2022-03-03 |
1.0854 |
1.0854 |
0.01% |
15 |
2022-03-02 |
1.0853 |
1.0853 |
0.12% |
16 |
2022-03-01 |
1.0840 |
1.0840 |
0.18% |
17 |
2022-02-25 |
1.0820 |
1.0820 |
0.01% |
18 |
2022-02-24 |
1.0819 |
1.0819 |
0.04% |
19 |
2022-02-22 |
1.0815 |
1.0815 |
0.04% |
20 |
2022-02-18 |
1.0811 |
1.0811 |
0.02% |