1.1014
0.25%+0.0027
单位净值 [2022-04-06]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-06 |
1.1014 |
1.1014 |
0.25% |
| 2 |
2022-03-30 |
1.0987 |
1.0987 |
0.07% |
| 3 |
2022-03-29 |
1.0979 |
1.0979 |
0.05% |
| 4 |
2022-03-28 |
1.0974 |
1.0974 |
0.02% |
| 5 |
2022-03-25 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.04% |
| 6 |
2022-03-23 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.01% |
| 7 |
2022-03-22 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.01% |
| 8 |
2022-03-21 |
1.0978 |
1.0978 |
0.05% |
| 9 |
2022-03-18 |
1.0972 |
1.0972 |
0.12% |
| 10 |
2022-03-16 |
1.0959 |
1.0959 |
0.02% |
| 11 |
2022-03-15 |
1.0957 |
1.0957 |
0.01% |
| 12 |
2022-03-11 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.03% |
| 13 |
2022-03-09 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.09% |
| 14 |
2022-03-08 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.10% |
| 15 |
2022-03-07 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.07% |
| 16 |
2022-03-04 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.12% |
| 17 |
2022-03-02 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.02% |
| 18 |
2022-03-01 |
1.1003 |
1.1003 |
0.02% |
| 19 |
2022-02-28 |
1.1001 |
1.1001 |
0.05% |
| 20 |
2022-02-25 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.01% |