1.3543
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-11]
- 最近一月:-1.60%
- 最近一季:46.43%
- 最近半年:---
- 今年以来:32.57%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:35.43%
- 成立日期:2020-09-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:浙江嘉鸿
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-03-11 |
1.3543 |
1.3543 |
0.00% |
2 |
2021-03-10 |
1.3543 |
1.3543 |
0.00% |
3 |
2021-03-09 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.01% |
4 |
2021-03-04 |
1.3544 |
1.3544 |
0.00% |
5 |
2021-03-03 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.05% |
6 |
2021-03-02 |
1.3551 |
1.3551 |
0.00% |
7 |
2021-03-01 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.01% |
8 |
2021-02-26 |
1.3552 |
1.3552 |
0.00% |
9 |
2021-02-25 |
1.3552 |
1.3552 |
0.00% |
10 |
2021-02-24 |
1.3552 |
1.3552 |
1.44% |
11 |
2021-02-23 |
1.3360 |
1.3360 |
-2.30% |
12 |
2021-02-22 |
1.3674 |
1.3674 |
-1.80% |
13 |
2021-02-19 |
1.3924 |
1.3924 |
6.28% |
14 |
2021-02-18 |
1.3101 |
1.3101 |
-4.81% |
15 |
2021-02-10 |
1.3763 |
1.3763 |
5.93% |
16 |
2021-02-09 |
1.2993 |
1.2993 |
1.21% |
17 |
2021-02-08 |
1.2838 |
1.2838 |
8.44% |
18 |
2021-02-05 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.17% |
19 |
2021-02-04 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.29% |
20 |
2021-02-03 |
1.1894 |
1.1894 |
5.22% |