0.9520
-13.92%-0.1326
单位净值 [2022-03-15]
- 最近一月：-18.98%
- 最近一季：-9.59%
- 最近半年：-19.25%
- 今年以来：-10.53%
- 最近一年：-10.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.80%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海聚亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-15 |
0.9520 |
0.9520 |
-13.92% |
| 2 |
2022-03-11 |
1.1060 |
1.1060 |
-1.25% |
| 3 |
2022-03-08 |
1.1200 |
1.1200 |
-3.78% |
| 4 |
2022-03-01 |
1.1640 |
1.1640 |
4.11% |
| 5 |
2022-02-25 |
1.1180 |
1.1180 |
-1.32% |
| 6 |
2022-02-22 |
1.1330 |
1.1330 |
-6.05% |
| 7 |
2022-02-18 |
1.2060 |
1.2060 |
2.64% |
| 8 |
2022-02-15 |
1.1750 |
1.1750 |
-2.33% |
| 9 |
2022-02-11 |
1.2030 |
1.2030 |
2.91% |
| 10 |
2022-02-08 |
1.1690 |
1.1690 |
3.73% |
| 11 |
2022-02-07 |
1.1270 |
1.1270 |
3.49% |
| 12 |
2022-01-28 |
1.0890 |
1.0890 |
-4.56% |
| 13 |
2022-01-25 |
1.1410 |
1.1410 |
-2.89% |
| 14 |
2022-01-21 |
1.1750 |
1.1750 |
4.17% |
| 15 |
2022-01-18 |
1.1280 |
1.1280 |
1.17% |
| 16 |
2022-01-14 |
1.1150 |
1.1150 |
4.79% |
| 17 |
2022-01-07 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.37% |
| 18 |
2022-01-04 |
1.0680 |
1.0680 |
0.38% |
| 19 |
2021-12-31 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.28% |
| 20 |
2021-12-28 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.56% |