0.8426
0.30%+0.0025
单位净值 [2023-02-03]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：-7.95%
- 最近半年：-14.30%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-20.53%
- 最近两年：-20.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.74%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海金曼
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-02-03 |
0.8426 |
0.8426 |
0.30% |
| 2 |
2023-01-31 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.50% |
| 3 |
2023-01-30 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.02% |
| 4 |
2023-01-20 |
0.8445 |
0.8445 |
0.50% |
| 5 |
2023-01-10 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.27% |
| 6 |
2023-01-06 |
0.8426 |
0.8426 |
0.91% |
| 7 |
2023-01-03 |
0.8350 |
0.8350 |
0.36% |
| 8 |
2022-12-27 |
0.8320 |
0.8320 |
2.34% |
| 9 |
2022-12-23 |
0.8130 |
0.8130 |
-2.25% |
| 10 |
2022-12-20 |
0.8317 |
0.8317 |
-1.28% |
| 11 |
2022-12-16 |
0.8425 |
0.8425 |
-2.01% |
| 12 |
2022-12-13 |
0.8598 |
0.8598 |
-1.58% |
| 13 |
2022-12-09 |
0.8736 |
0.8736 |
-3.31% |
| 14 |
2022-12-06 |
0.9035 |
0.9035 |
2.16% |
| 15 |
2022-12-02 |
0.8844 |
0.8844 |
0.87% |
| 16 |
2022-11-29 |
0.8768 |
0.8768 |
0.03% |
| 17 |
2022-11-25 |
0.8765 |
0.8765 |
0.08% |
| 18 |
2022-11-22 |
0.8758 |
0.8758 |
-3.66% |
| 19 |
2022-11-18 |
0.9091 |
0.9091 |
-3.14% |
| 20 |
2022-11-15 |
0.9386 |
0.9386 |
0.13% |