1.0670
-0.04%-0.0004
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：贺昀
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.04% |
| 2 |
2022-09-22 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.11% |
| 3 |
2022-09-21 |
1.0686 |
1.0686 |
0.09% |
| 4 |
2022-09-20 |
1.0676 |
1.0676 |
0.04% |
| 5 |
2022-09-19 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.07% |
| 6 |
2022-09-16 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.35% |
| 7 |
2022-09-15 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.09% |
| 8 |
2022-09-14 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.06% |
| 9 |
2022-09-13 |
1.0733 |
1.0733 |
0.02% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.0731 |
1.0731 |
0.02% |
| 11 |
2022-09-08 |
1.0729 |
1.0729 |
0.08% |
| 12 |
2022-09-07 |
1.0720 |
1.0720 |
0.22% |
| 13 |
2022-09-06 |
1.0696 |
1.0696 |
0.16% |
| 14 |
2022-09-05 |
1.0679 |
1.0679 |
0.03% |
| 15 |
2022-09-02 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.03% |
| 16 |
2022-09-01 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.30% |
| 17 |
2022-08-31 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.08% |
| 18 |
2022-08-30 |
1.0720 |
1.0720 |
0.07% |
| 19 |
2022-08-29 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.14% |
| 20 |
2022-08-26 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.03% |