1.0390
-0.32%-0.0033
单位净值 [2023-09-26]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：-1.40%
- 最近三年：3.84%
- 成立以来：3.90%
-
成立日期：2020-08-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-08-04
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-09-26 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2023-09-25 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2023-09-22 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2023-09-21 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2023-09-20 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2023-09-19 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2023-09-18 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2023-09-15 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2023-09-14 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2023-09-13 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2023-09-12 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2023-09-11 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2023-09-08 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2023-09-07 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2023-09-06 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2023-09-05 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2023-09-04 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2023-09-01 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2023-08-31 |
1.0428 |
1.0428 |
| 2023-08-30 |
1.0427 |
1.0427 |