中航证券鑫航固收增强3号
(SLP272)集合理财债券型
1.2482
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
1.2482
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：24.82%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2482 | 1.2482 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.2478 | 1.2478 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 1.2489 | 1.2489 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.2486 | 1.2486 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.2485 | 1.2485 | -0.08% |
| 2026-08-18 | 1.2495 | 1.2495 | +0.08% |
| 2026-08-14 | 1.2485 | 1.2485 | +0.05% |
| 2026-08-13 | 1.2479 | 1.2479 | +0.12% |
| 2026-08-06 | 1.2464 | 1.2464 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1.2464 | 1.2464 | +0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航固收增强3号 | --- | 17.66% | 26.51% | 5.61% | --- | 51.54% |
| 同类型排名 | 1279/1809 | 1146/1809 | 1051/1809 | 1049/1809 | 1113/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
