2.1404
0.89%+0.0190
单位净值 [2023-06-30]
- 最近一月:-2.80%
- 最近一季:-3.83%
- 最近半年:-4.85%
- 今年以来:-4.85%
- 最近一年:2.36%
- 最近两年:70.85%
- 最近三年:---
- 成立以来:114.04%
- 成立日期:2020-09-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州谦颐
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-06-30 |
2.1404 |
2.1404 |
0.89% |
2 |
2023-06-21 |
2.1216 |
2.1216 |
-4.17% |
3 |
2023-06-16 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.12% |
4 |
2023-06-09 |
2.2165 |
2.2165 |
0.30% |
5 |
2023-06-02 |
2.2099 |
2.2099 |
0.35% |
6 |
2023-05-31 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.32% |
7 |
2023-05-26 |
2.2091 |
2.2091 |
-1.70% |
8 |
2023-05-19 |
2.2473 |
2.2473 |
-1.04% |
9 |
2023-05-12 |
2.2710 |
2.2710 |
0.25% |
10 |
2023-05-05 |
2.2653 |
2.2653 |
1.68% |
11 |
2023-04-28 |
2.2278 |
2.2278 |
1.36% |
12 |
2023-04-21 |
2.1978 |
2.1978 |
-1.16% |
13 |
2023-04-14 |
2.2237 |
2.2237 |
0.02% |
14 |
2023-04-07 |
2.2233 |
2.2233 |
-0.11% |
15 |
2023-03-31 |
2.2257 |
2.2257 |
-1.01% |
16 |
2023-03-24 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.02% |
17 |
2023-03-17 |
2.2488 |
2.2488 |
0.05% |
18 |
2023-03-10 |
2.2476 |
2.2476 |
-1.77% |
19 |
2023-03-03 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.04% |
20 |
2023-02-28 |
2.2891 |
2.2891 |
0.05% |