1.0740
-3.07%-0.0330
单位净值 [2022-09-16]
- 最近一月：-5.62%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：-3.85%
- 今年以来：-5.12%
- 最近一年：-1.47%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江蝶威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-16 |
1.0740 |
1.0740 |
-3.07% |
| 2 |
2022-09-09 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.72% |
| 3 |
2022-09-05 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.09% |
| 4 |
2022-09-02 |
1.1170 |
1.1170 |
-2.36% |
| 5 |
2022-08-29 |
1.1440 |
1.1440 |
0.44% |
| 6 |
2022-08-26 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.61% |
| 7 |
2022-08-22 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.52% |
| 8 |
2022-08-19 |
1.1520 |
1.1520 |
1.23% |
| 9 |
2022-08-15 |
1.1380 |
1.1380 |
0.71% |
| 10 |
2022-08-12 |
1.1300 |
1.1300 |
-1.22% |
| 11 |
2022-08-10 |
1.1440 |
1.1440 |
0.88% |
| 12 |
2022-08-08 |
1.1340 |
1.1340 |
0.53% |
| 13 |
2022-08-05 |
1.1280 |
1.1280 |
-2.67% |
| 14 |
2022-07-29 |
1.1590 |
1.1590 |
1.13% |
| 15 |
2022-07-22 |
1.1460 |
1.1460 |
1.15% |
| 16 |
2022-07-15 |
1.1330 |
1.1330 |
1.71% |
| 17 |
2022-07-08 |
1.1140 |
1.1140 |
0.45% |
| 18 |
2022-07-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.73% |
| 19 |
2022-06-24 |
1.1010 |
1.1010 |
0.18% |
| 20 |
2022-06-17 |
1.0990 |
1.0990 |
0.09% |