0.9192
-0.93%-0.0085
单位净值 [2022-09-30]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：-5.95%
- 最近半年：-4.76%
- 今年以来：-14.14%
- 最近一年：-10.44%
- 最近两年：-5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.08%
- 成立日期：2020-08-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-30 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.93% |
| 2 |
2022-09-27 |
0.9278 |
0.9278 |
0.03% |
| 3 |
2022-09-26 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.96% |
| 4 |
2022-09-23 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.16% |
| 5 |
2022-09-20 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.07% |
| 6 |
2022-09-19 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.66% |
| 7 |
2022-09-16 |
0.9449 |
0.9449 |
-2.31% |
| 8 |
2022-09-13 |
0.9672 |
0.9672 |
0.06% |
| 9 |
2022-09-09 |
0.9666 |
0.9666 |
1.10% |
| 10 |
2022-09-06 |
0.9561 |
0.9561 |
0.85% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.9480 |
0.9480 |
-1.34% |
| 12 |
2022-08-30 |
0.9609 |
0.9609 |
-1.15% |
| 13 |
2022-08-23 |
0.9721 |
0.9721 |
0.19% |
| 14 |
2022-08-19 |
0.9703 |
0.9703 |
0.11% |
| 15 |
2022-08-16 |
0.9692 |
0.9692 |
0.17% |
| 16 |
2022-08-15 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.24% |
| 17 |
2022-08-12 |
0.9699 |
0.9699 |
1.33% |
| 18 |
2022-08-09 |
0.9572 |
0.9572 |
0.23% |
| 19 |
2022-08-08 |
0.9550 |
0.9550 |
0.69% |
| 20 |
2022-08-05 |
0.9485 |
0.9485 |
-1.30% |