3.3654
30.42%+1.0238
单位净值 [2023-01-31]
- 最近一月：30.42%
- 最近一季：31.41%
- 最近半年：46.08%
- 今年以来：30.42%
- 最近一年：73.38%
- 最近两年：240.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：236.54%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：山东镝力
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-31 |
3.3654 |
3.3654 |
30.42% |
| 2 |
2022-12-30 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.04% |
| 3 |
2022-11-30 |
2.5815 |
2.5815 |
0.80% |
| 4 |
2022-10-31 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.02% |
| 5 |
2022-09-30 |
2.5614 |
2.5614 |
16.06% |
| 6 |
2022-07-29 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.92% |
| 7 |
2022-06-30 |
2.3253 |
2.3253 |
-14.04% |
| 8 |
2022-05-31 |
2.7050 |
2.7050 |
-6.61% |
| 9 |
2022-05-06 |
2.8963 |
2.8963 |
0.00% |
| 10 |
2022-04-29 |
2.8962 |
2.8962 |
13.03% |
| 11 |
2022-04-22 |
2.5624 |
2.5624 |
12.22% |
| 12 |
2022-04-15 |
2.2834 |
2.2834 |
-0.00% |
| 13 |
2022-04-08 |
2.2835 |
2.2835 |
-0.18% |
| 14 |
2022-04-01 |
2.2877 |
2.2877 |
-0.31% |
| 15 |
2022-03-31 |
2.2948 |
2.2948 |
-0.71% |
| 16 |
2022-03-25 |
2.3111 |
2.3111 |
0.54% |
| 17 |
2022-03-18 |
2.2986 |
2.2986 |
4.35% |
| 18 |
2022-03-11 |
2.2028 |
2.2028 |
0.20% |
| 19 |
2022-03-04 |
2.1983 |
2.1983 |
-1.67% |
| 20 |
2022-02-28 |
2.2356 |
2.2356 |
0.62% |