0.7804
-1.76%-0.0138
单位净值 [2024-06-11]
- 最近一月:-7.79%
- 最近一季:-3.12%
- 最近半年:-1.39%
- 今年以来:-2.69%
- 最近一年:-7.91%
- 最近两年:-15.26%
- 最近三年:-34.10%
- 成立以来:-21.96%
- 成立日期:2020-09-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中汇国控
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-11 |
0.7804 |
0.7804 |
-1.76% |
2 |
2024-06-07 |
0.7944 |
0.7944 |
-1.16% |
3 |
2024-06-06 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.32% |
4 |
2024-06-05 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.76% |
5 |
2024-06-04 |
0.8125 |
0.8125 |
0.81% |
6 |
2024-06-03 |
0.8060 |
0.8060 |
0.06% |
7 |
2024-05-31 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.40% |
8 |
2024-05-30 |
0.8087 |
0.8087 |
-1.29% |
9 |
2024-05-29 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.21% |
10 |
2024-05-28 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.61% |
11 |
2024-05-27 |
0.8260 |
0.8260 |
0.11% |
12 |
2024-05-24 |
0.8251 |
0.8251 |
-1.09% |
13 |
2024-05-23 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.75% |
14 |
2024-05-22 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.65% |
15 |
2024-05-21 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.28% |
16 |
2024-05-20 |
0.8484 |
0.8484 |
0.05% |
17 |
2024-05-17 |
0.8480 |
0.8480 |
0.59% |
18 |
2024-05-16 |
0.8430 |
0.8430 |
0.52% |
19 |
2024-05-15 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.18% |
20 |
2024-05-14 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.18% |