1.2070
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：7.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.70%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：山东镝力
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-31 |
1.2073 |
1.2073 |
3.58% |
| 2 |
2022-03-11 |
1.1656 |
1.1656 |
-3.21% |
| 3 |
2022-03-04 |
1.2042 |
1.2042 |
-1.72% |
| 4 |
2022-02-28 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.08% |
| 5 |
2022-02-25 |
1.2263 |
1.2263 |
2.97% |
| 6 |
2022-02-18 |
1.1909 |
1.1909 |
-1.15% |
| 7 |
2022-02-11 |
1.2048 |
1.2048 |
2.77% |
| 8 |
2022-01-28 |
1.1723 |
1.1723 |
-2.85% |
| 9 |
2022-01-21 |
1.2067 |
1.2067 |
1.76% |
| 10 |
2022-01-14 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.96% |
| 11 |
2022-01-07 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.08% |
| 12 |
2021-12-31 |
1.1983 |
1.1983 |
0.03% |
| 13 |
2021-12-24 |
1.1980 |
1.1980 |
0.01% |
| 14 |
2021-12-03 |
1.1979 |
1.1979 |
0.01% |
| 15 |
2021-11-19 |
1.1978 |
1.1978 |
0.01% |
| 16 |
2021-11-05 |
1.1977 |
1.1977 |
0.01% |
| 17 |
2021-10-15 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.94% |
| 18 |
2021-10-08 |
1.2090 |
1.2090 |
0.82% |
| 19 |
2021-09-30 |
1.1992 |
1.1992 |
-1.34% |
| 20 |
2021-09-24 |
1.2155 |
1.2155 |
0.70% |