1.2232
-0.03%-0.0004
单位净值 [2023-08-01]
- 最近一月:-10.68%
- 最近一季:-19.85%
- 最近半年:-26.01%
- 今年以来:-21.08%
- 最近一年:-28.14%
- 最近两年:-0.68%
- 最近三年:---
- 成立以来:22.32%
- 成立日期:2020-12-14
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:武汉中润复兴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-08-01 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.03% |
2 |
2023-07-31 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.02% |
3 |
2023-07-28 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.27% |
4 |
2023-07-27 |
1.2271 |
1.2271 |
-3.67% |
5 |
2023-07-26 |
1.2738 |
1.2738 |
-1.81% |
6 |
2023-07-24 |
1.2973 |
1.2973 |
-1.38% |
7 |
2023-07-21 |
1.3154 |
1.3154 |
-2.50% |
8 |
2023-07-20 |
1.3491 |
1.3491 |
-1.70% |
9 |
2023-07-19 |
1.3724 |
1.3724 |
0.11% |
10 |
2023-07-18 |
1.3709 |
1.3709 |
-2.48% |
11 |
2023-07-17 |
1.4057 |
1.4057 |
0.06% |
12 |
2023-07-14 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.71% |
13 |
2023-07-13 |
1.4149 |
1.4149 |
1.36% |
14 |
2023-07-12 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.19% |
15 |
2023-07-11 |
1.3985 |
1.3985 |
0.42% |
16 |
2023-07-10 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.01% |
17 |
2023-07-07 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.02% |
18 |
2023-07-06 |
1.3932 |
1.3932 |
0.60% |
19 |
2023-07-05 |
1.3849 |
1.3849 |
0.05% |
20 |
2023-07-04 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.09% |