9.4340
-0.03%-0.0030
单位净值 [2022-06-29]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：109.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：843.40%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市前海建泓时代
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-29 |
9.4340 |
9.4340 |
-0.03% |
| 2 |
2022-06-22 |
9.4370 |
9.4370 |
-0.14% |
| 3 |
2022-06-15 |
9.4500 |
9.4500 |
-0.03% |
| 4 |
2022-06-08 |
9.4530 |
9.4530 |
-0.03% |
| 5 |
2022-05-18 |
9.4610 |
9.4610 |
-0.14% |
| 6 |
2022-04-29 |
9.4790 |
9.4790 |
-0.01% |
| 7 |
2022-04-27 |
9.4800 |
9.4800 |
-0.03% |
| 8 |
2022-04-06 |
9.4980 |
9.4980 |
-0.03% |
| 9 |
2022-03-30 |
9.5010 |
9.5010 |
-0.03% |
| 10 |
2022-03-23 |
9.5040 |
9.5040 |
-0.03% |
| 11 |
2022-03-16 |
9.5070 |
9.5070 |
-0.03% |
| 12 |
2022-03-09 |
9.5100 |
9.5100 |
-0.13% |
| 13 |
2022-03-02 |
9.5220 |
9.5220 |
-0.03% |
| 14 |
2022-02-23 |
9.5250 |
9.5250 |
-0.03% |
| 15 |
2022-02-16 |
9.5280 |
9.5280 |
-0.03% |
| 16 |
2022-02-09 |
9.5310 |
9.5310 |
-0.16% |
| 17 |
2022-01-28 |
9.5460 |
9.5460 |
-0.01% |
| 18 |
2022-01-26 |
9.5470 |
9.5470 |
-0.03% |
| 19 |
2022-01-19 |
9.5500 |
9.5500 |
-0.03% |
| 20 |
2022-01-12 |
9.5530 |
9.5530 |
-0.02% |