0.6960
-0.57%-0.0040
单位净值 [2023-11-03]
- 最近一月:-2.38%
- 最近一季:-20.55%
- 最近半年:-41.36%
- 今年以来:-47.47%
- 最近一年:-59.53%
- 最近两年:-25.00%
- 最近三年:-30.26%
- 成立以来:-30.40%
- 成立日期:2020-09-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海昂岳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-11-03 |
0.6960 |
1.0880 |
-0.57% |
2 |
2023-10-27 |
0.7000 |
1.0920 |
4.48% |
3 |
2023-10-20 |
0.6700 |
1.0620 |
-3.18% |
4 |
2023-09-28 |
0.7130 |
1.1050 |
-5.19% |
5 |
2023-09-22 |
0.7520 |
1.1440 |
-3.71% |
6 |
2023-09-15 |
0.7810 |
1.1730 |
4.69% |
7 |
2023-09-08 |
0.7460 |
1.1380 |
0.40% |
8 |
2023-09-01 |
0.7430 |
1.1350 |
-0.13% |
9 |
2023-08-25 |
0.7440 |
1.1360 |
-2.62% |
10 |
2023-08-18 |
0.7640 |
1.1560 |
-5.21% |
11 |
2023-08-11 |
0.8060 |
1.1980 |
-7.99% |
12 |
2023-08-04 |
0.8760 |
1.2680 |
-0.23% |
13 |
2023-07-28 |
0.8780 |
1.2700 |
0.11% |
14 |
2023-07-21 |
0.8770 |
1.2690 |
-4.15% |
15 |
2023-07-14 |
0.9150 |
1.3070 |
-8.86% |
16 |
2023-07-07 |
1.0040 |
1.3960 |
-2.62% |
17 |
2023-06-30 |
1.0310 |
1.4230 |
-0.19% |
18 |
2023-06-21 |
1.0330 |
1.4250 |
-6.01% |
19 |
2023-06-16 |
1.0990 |
1.4910 |
6.29% |
20 |
2023-06-09 |
1.0340 |
1.4260 |
-7.26% |