0.8487
-0.45%-0.0038
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：-10.12%
- 最近两年：-6.67%
- 最近三年：-25.72%
- 成立以来：-15.13%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州星瀚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.45% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.88% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.8601 |
0.8601 |
1.30% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.33% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.8519 |
0.8519 |
1.37% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.8404 |
0.8404 |
-1.40% |
| 7 |
2024-03-15 |
0.8523 |
0.8523 |
2.46% |
| 8 |
2024-03-08 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.59% |
| 9 |
2024-03-01 |
0.8367 |
0.8367 |
0.41% |
| 10 |
2024-02-08 |
0.8125 |
0.8125 |
-3.97% |
| 11 |
2024-02-02 |
0.8461 |
0.8461 |
0.28% |
| 12 |
2024-01-26 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.12% |
| 13 |
2024-01-19 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.07% |
| 14 |
2024-01-12 |
0.8453 |
0.8453 |
0.31% |
| 15 |
2024-01-05 |
0.8427 |
0.8427 |
0.25% |
| 16 |
2023-12-29 |
0.8406 |
0.8406 |
0.66% |
| 17 |
2023-12-22 |
0.8351 |
0.8351 |
0.61% |
| 18 |
2023-12-15 |
0.8300 |
0.8300 |
0.39% |
| 19 |
2023-12-08 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.53% |
| 20 |
2023-12-01 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.50% |