1.9730
0.20%+0.0040
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：-6.23%
- 最近一季：-10.20%
- 最近半年：-21.98%
- 今年以来：-12.19%
- 最近一年：-25.43%
- 最近两年：14.44%
- 最近三年：82.35%
- 成立以来：97.30%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：湖北巴道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.9730 |
1.9730 |
0.20% |
| 2 |
2024-04-02 |
1.9690 |
1.9690 |
0.15% |
| 3 |
2024-04-01 |
1.9660 |
1.9660 |
2.56% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.9170 |
1.9170 |
0.16% |
| 5 |
2024-03-28 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.31% |
| 6 |
2024-03-27 |
1.9200 |
1.9200 |
-2.98% |
| 7 |
2024-03-26 |
1.9790 |
1.9790 |
2.86% |
| 8 |
2024-03-25 |
1.9240 |
1.9240 |
-2.63% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.9760 |
1.9760 |
0.41% |
| 10 |
2024-03-21 |
1.9680 |
1.9680 |
-1.70% |
| 11 |
2024-03-20 |
2.0020 |
2.0020 |
0.60% |
| 12 |
2024-03-19 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.55% |
| 13 |
2024-03-18 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.99% |
| 14 |
2024-03-15 |
2.0210 |
2.0210 |
0.70% |
| 15 |
2024-03-14 |
2.0070 |
2.0070 |
-1.08% |
| 16 |
2024-03-13 |
2.0290 |
2.0290 |
-1.31% |
| 17 |
2024-03-12 |
2.0560 |
2.0560 |
0.24% |
| 18 |
2024-03-11 |
2.0510 |
2.0510 |
3.01% |
| 19 |
2024-03-08 |
1.9910 |
1.9910 |
-1.34% |
| 20 |
2024-03-07 |
2.0180 |
2.0180 |
-1.56% |