1.0457
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-9.42%
- 最近一年：-5.75%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.57%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泉州泓翊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-15 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.08% |
| 2 |
2022-09-13 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.11% |
| 3 |
2022-09-09 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.01% |
| 4 |
2022-09-08 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.20% |
| 5 |
2022-09-07 |
1.0499 |
1.0499 |
0.10% |
| 6 |
2022-09-06 |
1.0489 |
1.0489 |
0.39% |
| 7 |
2022-09-05 |
1.0448 |
1.0448 |
0.68% |
| 8 |
2022-09-02 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.01% |
| 9 |
2022-09-01 |
1.0378 |
1.0378 |
0.10% |
| 10 |
2022-08-31 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.89% |
| 11 |
2022-08-30 |
1.0461 |
1.0461 |
0.29% |
| 12 |
2022-08-29 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.01% |
| 13 |
2022-08-26 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.60% |
| 14 |
2022-08-23 |
1.0495 |
1.0495 |
0.69% |
| 15 |
2022-08-22 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.02% |
| 16 |
2022-08-18 |
1.0425 |
1.0425 |
0.49% |
| 17 |
2022-08-16 |
1.0374 |
1.0374 |
0.10% |
| 18 |
2022-08-15 |
1.0364 |
1.0364 |
0.18% |
| 19 |
2022-08-12 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.30% |
| 20 |
2022-08-11 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.01% |