2.1610
-0.92%-0.0198
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-6.97%
- 最近半年：-3.83%
- 今年以来：-23.45%
- 最近一年：-23.23%
- 最近两年：103.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：116.10%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海仁灏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-11 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.92% |
| 2 |
2022-11-04 |
2.1810 |
2.1810 |
1.16% |
| 3 |
2022-10-28 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.65% |
| 4 |
2022-10-21 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.23% |
| 5 |
2022-10-14 |
2.1750 |
2.1750 |
1.12% |
| 6 |
2022-09-23 |
2.1510 |
2.1510 |
0.47% |
| 7 |
2022-08-12 |
2.3230 |
2.3230 |
0.48% |
| 8 |
2022-07-15 |
2.3110 |
2.3110 |
5.38% |
| 9 |
2022-07-08 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.99% |
| 10 |
2022-07-01 |
2.2150 |
2.2150 |
-3.02% |
| 11 |
2022-06-24 |
2.2840 |
2.2840 |
2.15% |
| 12 |
2022-06-17 |
2.2360 |
2.2360 |
-1.28% |
| 13 |
2022-06-10 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.44% |
| 14 |
2022-06-02 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.18% |
| 15 |
2022-05-27 |
2.2790 |
2.2790 |
-1.81% |
| 16 |
2022-05-20 |
2.3210 |
2.3210 |
3.29% |
| 17 |
2022-05-13 |
2.2470 |
2.2470 |
1.49% |
| 18 |
2022-05-06 |
2.2140 |
2.2140 |
2.12% |
| 19 |
2022-04-29 |
2.1680 |
2.1680 |
-2.69% |
| 20 |
2022-04-22 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.09% |