1.0886
-0.34%-0.0037
单位净值 [2022-09-30]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-4.57%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：9.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.86%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-30 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.34% |
| 2 |
2022-09-29 |
1.0923 |
1.0923 |
0.13% |
| 3 |
2022-09-28 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.66% |
| 4 |
2022-09-27 |
1.0982 |
1.0982 |
0.16% |
| 5 |
2022-09-23 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.25% |
| 6 |
2022-09-22 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.05% |
| 7 |
2022-09-21 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.09% |
| 8 |
2022-09-20 |
1.1007 |
1.1007 |
0.18% |
| 9 |
2022-09-19 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.09% |
| 10 |
2022-09-16 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.24% |
| 11 |
2022-09-15 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.67% |
| 12 |
2022-09-14 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.30% |
| 13 |
2022-09-09 |
1.1131 |
1.1131 |
0.03% |
| 14 |
2022-09-08 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.24% |
| 15 |
2022-09-07 |
1.1155 |
1.1155 |
0.22% |
| 16 |
2022-09-06 |
1.1131 |
1.1131 |
0.28% |
| 17 |
2022-09-05 |
1.1100 |
1.1100 |
0.04% |
| 18 |
2022-09-02 |
1.1096 |
1.1096 |
0.13% |
| 19 |
2022-09-01 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.15% |
| 20 |
2022-08-31 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.65% |