0.8730
-3.22%-0.0281
单位净值 [2022-03-11]
- 最近一月：-5.42%
- 最近一季：-23.76%
- 最近半年：-23.29%
- 今年以来：-21.91%
- 最近一年：-25.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.70%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海金曼
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-11 |
0.8730 |
0.8730 |
-3.22% |
| 2 |
2022-03-04 |
0.9020 |
0.9020 |
-1.20% |
| 3 |
2022-02-25 |
0.9130 |
0.9130 |
-1.51% |
| 4 |
2022-02-18 |
0.9270 |
0.9270 |
0.43% |
| 5 |
2022-02-11 |
0.9230 |
0.9230 |
-1.60% |
| 6 |
2022-01-28 |
0.9380 |
0.9380 |
-5.16% |
| 7 |
2022-01-21 |
0.9890 |
0.9890 |
-3.79% |
| 8 |
2022-01-14 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.96% |
| 9 |
2022-01-07 |
1.0380 |
1.0380 |
-7.16% |
| 10 |
2021-12-31 |
1.1180 |
1.1180 |
-3.04% |
| 11 |
2021-12-24 |
1.1530 |
1.1530 |
0.70% |
| 12 |
2021-12-17 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.26% |
| 13 |
2021-12-10 |
1.1480 |
1.1480 |
-5.98% |
| 14 |
2021-12-03 |
1.2210 |
1.2210 |
2.26% |
| 15 |
2021-11-26 |
1.1940 |
1.1940 |
5.95% |
| 16 |
2021-11-19 |
1.1270 |
1.1270 |
4.16% |
| 17 |
2021-11-12 |
1.0820 |
1.0820 |
0.37% |
| 18 |
2021-11-05 |
1.0780 |
1.0780 |
4.76% |
| 19 |
2021-10-29 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.77% |
| 20 |
2021-10-22 |
1.0370 |
1.0370 |
1.47% |