0.8020
0.00%0.0000
单位净值 [2023-07-28]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-7.07%
- 最近两年：-24.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.80%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：瑞天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-21 |
0.8020 |
0.8020 |
0.07% |
| 2 |
2023-04-21 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.01% |
| 3 |
2023-03-17 |
0.8015 |
0.8015 |
0.09% |
| 4 |
2023-03-03 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.03% |
| 5 |
2023-02-24 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.03% |
| 6 |
2023-02-17 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.03% |
| 7 |
2023-02-10 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.04% |
| 8 |
2023-02-03 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.05% |
| 9 |
2023-01-20 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.04% |
| 10 |
2023-01-13 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.02% |
| 11 |
2023-01-06 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.04% |
| 12 |
2022-12-30 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.02% |
| 13 |
2022-12-23 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.02% |
| 14 |
2022-12-16 |
0.8033 |
0.8033 |
0.02% |
| 15 |
2022-12-09 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.15% |
| 16 |
2022-12-02 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.02% |
| 17 |
2022-11-25 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.07% |
| 18 |
2022-11-18 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.04% |
| 19 |
2022-11-11 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.02% |
| 20 |
2022-11-04 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.04% |