3.6359
4.63%+0.1682
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:10.78%
- 最近一季:47.78%
- 最近半年:23.33%
- 今年以来:16.44%
- 最近一年:7.23%
- 最近两年:243.79%
- 最近三年:281.28%
- 成立以来:263.59%
- 成立日期:2020-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海涌津
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
3.6359 |
3.6359 |
4.63% |
2 |
2024-04-26 |
3.4751 |
3.4751 |
10.23% |
3 |
2024-04-19 |
3.1527 |
3.1527 |
-1.50% |
4 |
2024-04-12 |
3.2008 |
3.2008 |
-0.83% |
5 |
2024-04-03 |
3.2276 |
3.2276 |
-1.66% |
6 |
2024-03-29 |
3.2820 |
3.2820 |
1.10% |
7 |
2024-03-22 |
3.2464 |
3.2464 |
0.78% |
8 |
2024-03-15 |
3.2212 |
3.2212 |
9.85% |
9 |
2024-03-08 |
2.9324 |
2.9324 |
-0.95% |
10 |
2024-03-01 |
2.9605 |
2.9605 |
7.37% |
11 |
2024-02-08 |
2.8246 |
2.8246 |
14.80% |
12 |
2024-02-02 |
2.4604 |
2.4604 |
-5.91% |
13 |
2024-01-26 |
2.6150 |
2.6150 |
-4.33% |
14 |
2024-01-19 |
2.7333 |
2.7333 |
-4.67% |
15 |
2024-01-12 |
2.8673 |
2.8673 |
-3.53% |
16 |
2024-01-05 |
2.9721 |
2.9721 |
-4.82% |
17 |
2023-12-29 |
3.1226 |
3.1226 |
1.37% |
18 |
2023-12-22 |
3.0803 |
3.0803 |
-1.05% |
19 |
2023-12-15 |
3.1130 |
3.1130 |
2.37% |
20 |
2023-12-08 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.42% |