1.7800
-1.77%-0.0314
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-1.71%
- 最近一季:-3.63%
- 最近半年:5.45%
- 今年以来:-4.51%
- 最近一年:35.77%
- 最近两年:12.94%
- 最近三年:56.41%
- 成立以来:78.00%
- 成立日期:2020-09-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京佑维
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.7800 |
1.7800 |
-1.77% |
2 |
2024-04-26 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.44% |
3 |
2024-04-19 |
1.8200 |
1.8200 |
2.19% |
4 |
2024-04-12 |
1.7810 |
1.7810 |
-2.20% |
5 |
2024-04-03 |
1.8210 |
1.8210 |
0.55% |
6 |
2024-03-29 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.44% |
7 |
2024-03-22 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.44% |
8 |
2024-03-15 |
1.8270 |
1.8270 |
1.22% |
9 |
2024-03-08 |
1.8050 |
1.8050 |
2.04% |
10 |
2024-03-01 |
1.7690 |
1.7690 |
0.86% |
11 |
2024-02-29 |
1.7540 |
1.7540 |
-2.50% |
12 |
2024-02-23 |
1.7990 |
1.7990 |
-3.75% |
13 |
2024-02-08 |
1.8690 |
1.8690 |
1.58% |
14 |
2024-02-02 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.38% |
15 |
2024-01-31 |
1.8470 |
1.8470 |
3.94% |
16 |
2024-01-26 |
1.7770 |
1.7770 |
-1.17% |
17 |
2024-01-12 |
1.7980 |
1.7980 |
-4.77% |
18 |
2024-01-05 |
1.8880 |
1.8880 |
1.29% |
19 |
2023-12-29 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.37% |
20 |
2023-12-22 |
1.8710 |
1.8710 |
-1.68% |