0.7250
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-21]
- 最近一月:0.97%
- 最近一季:-1.09%
- 最近半年:-2.03%
- 今年以来:-0.96%
- 最近一年:-30.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-27.50%
- 成立日期:2016-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:固利
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-03-21 |
0.7250 |
1.0290 |
0.00% |
2 |
2018-03-09 |
0.7250 |
1.0290 |
0.00% |
3 |
2018-03-08 |
0.7250 |
1.0290 |
0.00% |
4 |
2018-03-07 |
0.7250 |
1.0290 |
0.00% |
5 |
2018-03-06 |
0.7250 |
1.0290 |
0.00% |
6 |
2018-03-05 |
0.7250 |
1.0290 |
-0.14% |
7 |
2018-03-02 |
0.7260 |
1.0300 |
0.28% |
8 |
2018-03-01 |
0.7240 |
1.0280 |
0.00% |
9 |
2018-02-28 |
0.7240 |
1.0280 |
0.00% |
10 |
2018-02-27 |
0.7240 |
1.0280 |
0.00% |
11 |
2018-02-26 |
0.7240 |
1.0280 |
0.00% |
12 |
2018-02-23 |
0.7240 |
1.0280 |
0.84% |
13 |
2018-02-22 |
0.7180 |
1.0220 |
0.00% |
14 |
2018-02-14 |
0.7180 |
1.0220 |
0.14% |
15 |
2018-02-13 |
0.7170 |
1.0210 |
0.00% |
16 |
2018-02-12 |
0.7170 |
1.0210 |
0.00% |
17 |
2018-02-09 |
0.7170 |
1.0210 |
-2.18% |
18 |
2018-02-08 |
0.7330 |
1.0370 |
0.00% |
19 |
2018-02-07 |
0.7330 |
1.0370 |
0.00% |
20 |
2018-02-06 |
0.7330 |
1.0370 |
0.00% |