1.2400
0.08%+0.0010
单位净值 [2017-09-29]
- 最近一月：10.22%
- 最近一季：25.89%
- 最近半年：25.51%
- 今年以来：24.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.00%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：福建豪山
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-29 |
1.2400 |
1.2400 |
0.08% |
| 2 |
2017-09-25 |
1.2390 |
1.2390 |
10.13% |
| 3 |
2017-09-22 |
1.1250 |
1.1250 |
0.00% |
| 4 |
2017-09-15 |
1.1250 |
1.1250 |
0.00% |
| 5 |
2017-09-08 |
1.1250 |
1.1250 |
0.00% |
| 6 |
2017-09-01 |
1.1250 |
1.1250 |
14.21% |
| 7 |
2017-08-25 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 8 |
2017-08-18 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 9 |
2017-08-11 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 10 |
2017-08-04 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 11 |
2017-07-28 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 12 |
2017-07-21 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 13 |
2017-07-14 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 14 |
2017-07-07 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 15 |
2017-06-30 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 16 |
2017-06-23 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 17 |
2017-06-16 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 18 |
2017-06-09 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 19 |
2017-06-02 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 20 |
2017-05-26 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |