1.0190
0.39%+0.0040
单位净值 [2017-08-25]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：因诺
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-25 |
1.0190 |
1.0190 |
0.39% |
| 2 |
2017-08-18 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.59% |
| 3 |
2017-08-11 |
1.0210 |
1.0210 |
0.10% |
| 4 |
2017-08-04 |
1.0200 |
1.0200 |
0.39% |
| 5 |
2017-07-28 |
1.0160 |
1.0160 |
0.20% |
| 6 |
2017-07-21 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.20% |
| 7 |
2017-07-14 |
1.0160 |
1.0160 |
0.89% |
| 8 |
2017-07-07 |
1.0070 |
1.0070 |
0.30% |
| 9 |
2017-06-30 |
1.0040 |
1.0040 |
0.20% |
| 10 |
2017-06-23 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
| 11 |
2017-06-16 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
| 12 |
2017-06-09 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
| 13 |
2017-06-02 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.60% |
| 14 |
2017-05-26 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.10% |
| 15 |
2017-05-19 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.10% |
| 16 |
2017-05-12 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.39% |
| 17 |
2017-05-05 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.10% |
| 18 |
2017-04-28 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.59% |
| 19 |
2017-04-21 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
| 20 |
2017-04-14 |
1.0210 |
1.0210 |
0.20% |