0.9530
-2.76%-0.0263
单位净值 [2019-03-22]
- 最近一月：11.46%
- 最近一季：22.97%
- 最近半年：25.07%
- 今年以来：23.13%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：-40.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.70%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京京华龙
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-03-22 |
0.9530 |
1.4030 |
-2.76% |
| 2 |
2019-03-15 |
0.9800 |
1.4300 |
4.93% |
| 3 |
2019-03-08 |
0.9340 |
1.3840 |
-4.40% |
| 4 |
2019-03-01 |
0.9770 |
1.4270 |
14.27% |
| 5 |
2019-02-22 |
0.8550 |
1.3050 |
11.76% |
| 6 |
2019-02-15 |
0.7650 |
1.2150 |
-5.56% |
| 7 |
2019-02-01 |
0.8100 |
1.2600 |
3.85% |
| 8 |
2019-01-25 |
0.7800 |
1.2300 |
0.39% |
| 9 |
2019-01-18 |
0.7770 |
1.2270 |
-0.89% |
| 10 |
2019-01-11 |
0.7840 |
1.2340 |
1.29% |
| 11 |
2019-01-04 |
0.7740 |
1.2240 |
0.00% |
| 12 |
2018-12-28 |
0.7740 |
1.2240 |
-0.13% |
| 13 |
2018-12-21 |
0.7750 |
1.2250 |
0.00% |
| 14 |
2018-12-14 |
0.7750 |
1.2250 |
0.13% |
| 15 |
2018-12-07 |
0.7740 |
1.2240 |
0.00% |
| 16 |
2018-11-30 |
0.7740 |
1.2240 |
0.00% |
| 17 |
2018-11-23 |
0.7740 |
1.2240 |
0.00% |
| 18 |
2018-11-16 |
0.7740 |
1.2240 |
0.26% |
| 19 |
2018-11-09 |
0.7720 |
1.2220 |
0.65% |
| 20 |
2018-11-02 |
0.7670 |
1.2170 |
0.00% |