新纪元-向日葵多策略1期1号
(SN0937)私募组合基金FOF
2.2492
-0.26%-0.0064
单位净值 [2026-09-11]
2.2492
累计净值 [2026-09-11]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：9.93%
- 最近两年：55.32%
- 最近三年：50.00%
- 成立以来：143.09%
- 成立日期：2016-11-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：向日葵
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2492 | 2.2492 | -0.26% |
| 2026-09-04 | 2.2551 | 2.2551 | -0.91% |
| 2026-08-28 | 2.2757 | 2.2757 | +0.25% |
| 2026-08-21 | 2.2700 | 2.2700 | +0.09% |
| 2026-08-14 | 2.2679 | 2.2679 | +0.17% |
| 2026-08-07 | 2.2640 | 2.2640 | +3.57% |
| 2026-07-31 | 2.1860 | 2.1860 | -0.10% |
| 2026-07-24 | 2.1881 | 2.1881 | +0.58% |
| 2026-07-17 | 2.1755 | 2.1755 | -5.05% |
| 2026-07-10 | 2.2912 | 2.2912 | -0.91% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纪元-向日葵多策略1期1号 | --- | -65.37% | -58.35% | -146.76% | --- | 381.72% |
| 同类型排名 | 22/59 | 39/59 | 26/59 | 26/59 | 16/59 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |