0.8891
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-04-18]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-15.46%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.34%
- 成立日期：2015-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海筑金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-18 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.01% |
| 2 |
2016-04-15 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.13% |
| 3 |
2016-04-08 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.01% |
| 4 |
2016-04-01 |
0.8905 |
0.8905 |
0.01% |
| 5 |
2016-03-25 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.04% |
| 6 |
2016-03-18 |
0.8908 |
0.8908 |
0.00% |
| 7 |
2016-03-11 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.01% |
| 8 |
2016-03-04 |
0.8909 |
0.8909 |
0.01% |
| 9 |
2016-02-26 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.02% |
| 10 |
2016-02-19 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.02% |
| 11 |
2016-02-05 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.06% |
| 12 |
2016-01-29 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.01% |
| 13 |
2016-01-22 |
0.8918 |
0.8918 |
0.02% |
| 14 |
2016-01-15 |
0.8916 |
0.8916 |
0.03% |
| 15 |
2016-01-11 |
0.8913 |
0.8913 |
0.00% |
| 16 |
2016-01-08 |
0.8913 |
0.8913 |
0.06% |
| 17 |
2016-01-04 |
0.8908 |
0.8908 |
0.02% |
| 18 |
2015-12-31 |
0.8906 |
0.8906 |
0.35% |
| 19 |
2015-12-25 |
0.8875 |
0.8875 |
0.05% |
| 20 |
2015-12-18 |
0.8871 |
0.8871 |
0.41% |