0.9080
1.91%+0.0173
单位净值 [2017-12-05]
- 最近一月:-0.98%
- 最近一季:-10.63%
- 最近半年:-6.10%
- 今年以来:-9.20%
- 最近一年:-9.20%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.20%
- 成立日期:2016-12-02
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市厚石天成
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-12-05 |
0.9080 |
0.9080 |
1.91% |
2 |
2017-12-01 |
0.8910 |
0.8910 |
1.95% |
3 |
2017-11-24 |
0.8740 |
0.8740 |
0.69% |
4 |
2017-11-17 |
0.8680 |
0.8680 |
-3.77% |
5 |
2017-11-10 |
0.9020 |
0.9020 |
-1.64% |
6 |
2017-11-03 |
0.9170 |
0.9170 |
-2.34% |
7 |
2017-10-27 |
0.9390 |
0.9390 |
-2.39% |
8 |
2017-10-20 |
0.9620 |
0.9620 |
-3.90% |
9 |
2017-10-13 |
1.0010 |
1.0010 |
-2.44% |
10 |
2017-09-29 |
1.0260 |
1.0260 |
-1.72% |
11 |
2017-09-22 |
1.0440 |
1.0440 |
2.76% |
12 |
2017-09-15 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
13 |
2017-09-08 |
1.0160 |
1.0160 |
-1.84% |
14 |
2017-09-01 |
1.0350 |
1.0350 |
-1.05% |
15 |
2017-08-25 |
1.0460 |
1.0460 |
4.60% |
16 |
2017-08-18 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.79% |
17 |
2017-08-11 |
1.0080 |
1.0080 |
1.00% |
18 |
2017-08-04 |
0.9980 |
0.9980 |
2.57% |
19 |
2017-07-28 |
0.9730 |
0.9730 |
-1.52% |
20 |
2017-07-21 |
0.9880 |
0.9880 |
1.86% |