0.8310
0.24%+0.0020
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:4.66%
- 最近一季:16.06%
- 最近半年:5.46%
- 今年以来:-1.89%
- 最近一年:-50.77%
- 最近两年:9.49%
- 最近三年:-13.53%
- 成立以来:-16.90%
- 成立日期:2020-10-13
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海鼎重
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
0.8310 |
0.8310 |
0.24% |
2 |
2024-05-08 |
0.8290 |
0.8290 |
1.34% |
3 |
2024-05-07 |
0.8180 |
0.8180 |
2.00% |
4 |
2024-05-06 |
0.8020 |
0.8020 |
1.91% |
5 |
2024-04-30 |
0.7870 |
0.7870 |
-1.50% |
6 |
2024-04-29 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.87% |
7 |
2024-04-26 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.12% |
8 |
2024-04-24 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.12% |
9 |
2024-04-23 |
0.8080 |
0.8080 |
-1.70% |
10 |
2024-04-22 |
0.8220 |
0.8220 |
0.37% |
11 |
2024-04-19 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.73% |
12 |
2024-04-18 |
0.8250 |
0.8250 |
5.77% |
13 |
2024-04-17 |
0.7800 |
0.7800 |
0.13% |
14 |
2024-04-16 |
0.7790 |
0.7790 |
-1.02% |
15 |
2024-04-12 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.38% |
16 |
2024-04-11 |
0.7900 |
0.7900 |
-3.07% |
17 |
2024-04-10 |
0.8150 |
0.8150 |
2.64% |
18 |
2024-04-09 |
0.7940 |
0.7940 |
5.03% |
19 |
2024-04-08 |
0.7560 |
0.7560 |
-4.42% |
20 |
2024-04-03 |
0.7910 |
0.7910 |
1.41% |