1.3405
-0.44%-0.0059
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：12.03%
- 最近半年：20.27%
- 今年以来：7.84%
- 最近一年：8.74%
- 最近两年：-8.25%
- 最近三年：21.33%
- 成立以来：34.05%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：墨威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.44% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3464 |
1.3464 |
-1.72% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.3700 |
1.3700 |
2.90% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3314 |
1.3314 |
0.89% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.3197 |
1.3197 |
2.14% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.2921 |
1.2921 |
0.52% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.2854 |
1.2854 |
-1.27% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.3020 |
1.3020 |
8.46% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.2004 |
1.2004 |
1.97% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.90% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.2181 |
1.2181 |
1.80% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.1966 |
1.1966 |
-3.65% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.50% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.2481 |
1.2481 |
0.10% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.2469 |
1.2469 |
-1.75% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.2691 |
1.2691 |
2.10% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.2430 |
1.2430 |
1.36% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.2263 |
1.2263 |
5.83% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.1587 |
1.1587 |
-2.03% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.60% |