1.0780
-0.55%-0.0060
单位净值 [2024-03-01]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：-26.32%
- 最近半年：-22.11%
- 今年以来：-19.19%
- 最近一年：-18.70%
- 最近两年：29.10%
- 最近三年：40.00%
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：思量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-01 |
1.0780 |
1.2360 |
-0.55% |
| 2 |
2024-02-08 |
0.7830 |
0.9410 |
-24.64% |
| 3 |
2024-02-02 |
1.0390 |
1.1970 |
-14.77% |
| 4 |
2024-01-26 |
1.2190 |
1.3770 |
-2.79% |
| 5 |
2024-01-19 |
1.2540 |
1.4120 |
-4.13% |
| 6 |
2024-01-12 |
1.3080 |
1.4660 |
-0.91% |
| 7 |
2024-01-05 |
1.3200 |
1.4780 |
-1.05% |
| 8 |
2023-12-29 |
1.3340 |
1.4920 |
-0.30% |
| 9 |
2023-12-22 |
1.3380 |
1.4960 |
-1.47% |
| 10 |
2023-12-15 |
1.3580 |
1.5160 |
-2.58% |
| 11 |
2023-12-08 |
1.3940 |
1.5520 |
-4.72% |
| 12 |
2023-12-01 |
1.4630 |
1.6210 |
-0.88% |
| 13 |
2023-11-24 |
1.4760 |
1.6340 |
-6.64% |
| 14 |
2023-11-17 |
1.5810 |
1.7390 |
2.40% |
| 15 |
2023-11-10 |
1.5440 |
1.7020 |
3.21% |
| 16 |
2023-11-03 |
1.4960 |
1.6540 |
-0.13% |
| 17 |
2023-10-27 |
1.4980 |
1.6560 |
1.97% |
| 18 |
2023-10-20 |
1.4690 |
1.6270 |
4.11% |
| 19 |
2023-09-28 |
1.3980 |
1.5560 |
1.16% |
| 20 |
2023-09-22 |
1.3820 |
1.5400 |
0.44% |