中信证券稳健专享5号
(SND181)集合理财债券型
1.0232
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-09-15]
1.2373
累计净值 [2026-09-15]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：14.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：25.15%
- 成立以来：40.22%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：王鑫
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0232 | 1.2373 | +0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0230 | 1.2371 | +0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0228 | 1.2369 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0229 | 1.2370 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0229 | 1.2370 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0228 | 1.2369 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1.0228 | 1.2369 | +0.03% |
| 2026-09-04 | 1.0225 | 1.2366 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0224 | 1.2365 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0221 | 1.2362 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-09-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券稳健专享5号 | --- | 27.44% | 1413.20% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 774/1619 | 635/1619 | 1/1619 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
更多
王鑫 上任时间：2020-10-30
暂无简介 展开∨ 收起∧