1.0373
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-8.74%
- 最近两年：-3.17%
- 最近三年：-4.48%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2020-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳申优
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.01% |
| 2 |
2024-04-22 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.01% |
| 3 |
2024-04-16 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.01% |
| 4 |
2024-04-11 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.01% |
| 5 |
2024-04-08 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.01% |
| 6 |
2024-04-02 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.72% |
| 7 |
2024-03-25 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.01% |
| 8 |
2024-03-20 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.01% |
| 9 |
2024-03-19 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.68% |
| 10 |
2024-03-18 |
1.0527 |
1.0527 |
1.51% |
| 11 |
2024-03-15 |
1.0370 |
1.0370 |
2.48% |
| 12 |
2024-03-14 |
1.0119 |
1.0119 |
-3.21% |
| 13 |
2024-03-13 |
1.0455 |
1.0455 |
0.90% |
| 14 |
2024-03-08 |
1.0362 |
1.0362 |
0.01% |
| 15 |
2024-03-04 |
1.0361 |
1.0361 |
0.01% |
| 16 |
2024-02-28 |
1.0360 |
1.0360 |
0.01% |
| 17 |
2024-02-23 |
1.0359 |
1.0359 |
0.01% |
| 18 |
2024-02-19 |
1.0358 |
1.0358 |
0.03% |
| 19 |
2024-02-08 |
1.0355 |
1.0355 |
0.01% |
| 20 |
2024-02-05 |
1.0354 |
1.0354 |
0.01% |