中金徽银1号

(SNE649)集合理财债券型
1.0926 0.05%+0.0006
单位净值 [2022-07-01]
1.0926
累计净值 [2022-07-01]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.52%
  • 最近半年：2.65%
  • 今年以来：2.65%
  • 最近一年：5.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.26%
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中金公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据