0.9999
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-05]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：-1.86%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-12-05 |
0.9999 |
1.0289 |
0.01% |
| 2 |
2023-12-04 |
0.9998 |
1.0288 |
0.01% |
| 3 |
2023-12-01 |
0.9997 |
1.0287 |
0.01% |
| 4 |
2023-11-30 |
0.9996 |
1.0286 |
0.00% |
| 5 |
2023-11-29 |
0.9996 |
1.0286 |
0.01% |
| 6 |
2023-11-28 |
0.9995 |
1.0285 |
0.01% |
| 7 |
2023-11-27 |
0.9994 |
1.0284 |
0.00% |
| 8 |
2023-11-24 |
0.9994 |
1.0284 |
0.01% |
| 9 |
2023-11-23 |
0.9993 |
1.0283 |
0.00% |
| 10 |
2023-11-22 |
0.9993 |
1.0283 |
0.00% |
| 11 |
2023-11-21 |
0.9993 |
1.0283 |
0.01% |
| 12 |
2023-11-20 |
0.9992 |
1.0282 |
0.00% |
| 13 |
2023-11-17 |
0.9992 |
1.0282 |
0.01% |
| 14 |
2023-11-16 |
0.9991 |
1.0281 |
0.01% |
| 15 |
2023-11-15 |
0.9990 |
1.0280 |
0.01% |
| 16 |
2023-11-14 |
0.9989 |
1.0279 |
0.00% |
| 17 |
2023-11-13 |
0.9989 |
1.0279 |
0.02% |
| 18 |
2023-11-10 |
0.9987 |
1.0277 |
0.00% |
| 19 |
2023-11-09 |
0.9987 |
1.0277 |
0.01% |
| 20 |
2023-11-08 |
0.9986 |
1.0276 |
0.00% |