安信资管星选1号FOF
(SNG536)集合理财FOF
0.9826
-1.12%-0.0116
单位净值 [2026-08-24]
1.0242
累计净值 [2026-08-24]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：-9.73%
- 最近半年：-10.22%
- 今年以来：-3.43%
- 最近一年：-4.76%
- 最近两年：31.82%
- 最近三年：18.87%
- 成立以来：2.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9826 | 1.0242 | -1.12% |
| 2026-08-21 | 0.9937 | 1.0353 | +0.61% |
| 2026-08-20 | 0.9877 | 1.0293 | +0.68% |
| 2026-08-19 | 0.9810 | 1.0226 | -3.45% |
| 2026-08-18 | 1.0161 | 1.0577 | -0.15% |
| 2026-08-17 | 1.0176 | 1.0592 | +2.03% |
| 2026-08-14 | 0.9974 | 1.0390 | +1.80% |
| 2026-08-05 | 0.9798 | 1.0214 | +2.66% |
| 2026-08-04 | 0.9544 | 0.9960 | +2.52% |
| 2026-08-03 | 0.9309 | 0.9725 | -1.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管星选1号FOF | --- | 212.01% | -972.90% | -1022.38% | --- | -343.00% |
| 同类型排名 | 377/426 | 122/426 | 289/426 | 260/426 | 257/426 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
