1.5280
-1.10%-0.0168
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：10.56%
- 今年以来：10.72%
- 最近一年：11.78%
- 最近两年：48.06%
- 最近三年：41.74%
- 成立以来：52.80%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江华侨
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.5280 |
1.5280 |
-1.10% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.5450 |
1.5450 |
3.69% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.4900 |
1.4900 |
-1.59% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.5140 |
1.5140 |
1.75% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.4880 |
1.4880 |
0.81% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.4760 |
1.4760 |
1.03% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.4610 |
1.4610 |
2.03% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.62% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.28% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.3890 |
1.3890 |
2.81% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.81% |
| 12 |
2024-01-26 |
1.3620 |
1.3620 |
1.19% |
| 13 |
2024-01-19 |
1.3460 |
1.3460 |
-1.90% |
| 14 |
2024-01-12 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.07% |
| 15 |
2024-01-05 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.51% |
| 16 |
2023-12-29 |
1.3800 |
1.3800 |
2.22% |
| 17 |
2023-12-22 |
1.3500 |
1.3500 |
-1.24% |
| 18 |
2023-12-15 |
1.3670 |
1.3670 |
0.37% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.3620 |
1.3620 |
-1.45% |
| 20 |
2023-12-01 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.72% |