0.9274
-1.12%-0.0104
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：-5.40%
- 最近两年：-12.07%
- 最近三年：-9.10%
- 成立以来：-7.26%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海仙人掌
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
0.9274 |
1.4274 |
-1.12% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.9379 |
1.4379 |
-2.46% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.9616 |
1.4616 |
0.35% |
| 4 |
2024-03-20 |
0.9582 |
1.4582 |
1.25% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.9464 |
1.4464 |
2.88% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.9199 |
1.4199 |
3.39% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.8897 |
1.3897 |
3.56% |
| 8 |
2024-02-23 |
0.8591 |
1.3591 |
-0.12% |
| 9 |
2024-02-08 |
0.8561 |
1.3561 |
1.59% |
| 10 |
2024-02-02 |
0.8427 |
1.3427 |
-2.33% |
| 11 |
2024-01-26 |
0.8628 |
1.3628 |
-1.03% |
| 12 |
2024-01-19 |
0.8718 |
1.3718 |
-0.65% |
| 13 |
2024-01-17 |
0.8775 |
1.3775 |
-0.98% |
| 14 |
2024-01-12 |
0.8862 |
1.3862 |
-0.69% |
| 15 |
2024-01-05 |
0.8924 |
1.3924 |
-2.63% |
| 16 |
2023-12-29 |
0.9165 |
1.4165 |
1.18% |
| 17 |
2023-12-22 |
0.9058 |
1.4058 |
-0.59% |
| 18 |
2023-12-20 |
0.9112 |
1.4112 |
-1.07% |
| 19 |
2023-12-15 |
0.9211 |
1.4211 |
-0.69% |
| 20 |
2023-12-08 |
0.9275 |
1.4275 |
-0.69% |