1.0148
-0.58%-0.0059
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-4.54%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：-7.17%
- 最近两年：-29.24%
- 最近三年：-0.70%
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京中金量化科技
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.0148 |
3.2021 |
-0.58% |
| 2 |
2024-04-19 |
1.0207 |
3.2080 |
-0.63% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.0272 |
3.2145 |
-2.34% |
| 4 |
2024-04-08 |
1.0518 |
3.2391 |
-0.01% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0519 |
3.2392 |
0.25% |
| 6 |
2024-04-02 |
1.0493 |
3.2366 |
0.10% |
| 7 |
2024-04-01 |
1.0482 |
3.2355 |
-0.02% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.0484 |
3.2357 |
0.25% |
| 9 |
2024-03-28 |
1.0458 |
3.2331 |
-0.56% |
| 10 |
2024-03-27 |
1.0517 |
3.2390 |
-1.07% |
| 11 |
2024-03-26 |
1.0631 |
3.2504 |
-0.20% |
| 12 |
2024-03-25 |
1.0652 |
3.2525 |
1.25% |
| 13 |
2024-03-22 |
1.0520 |
3.2393 |
-1.29% |
| 14 |
2024-03-21 |
1.0657 |
3.2530 |
-0.03% |
| 15 |
2024-03-20 |
1.0660 |
3.2533 |
0.30% |
| 16 |
2024-03-19 |
1.0628 |
3.2501 |
0.62% |
| 17 |
2024-03-18 |
1.0562 |
3.2435 |
1.87% |
| 18 |
2024-03-15 |
1.0368 |
3.2241 |
-0.13% |
| 19 |
2024-03-14 |
1.0382 |
3.2255 |
-0.25% |
| 20 |
2024-03-13 |
1.0408 |
3.2281 |
-0.56% |