中信证券天合7号FOF
(SNH712)集合理财FOF
1.0655
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-12-12]
1.0655
累计净值 [2024-12-12]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：张泂
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 1.0655 | 1.0655 | +0.02% |
| 2024-12-11 | 1.0653 | 1.0653 | -0.01% |
| 2024-12-10 | 1.0654 | 1.0654 | +0.00% |
| 2024-12-09 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% |
| 2024-12-06 | 1.0655 | 1.0655 | +0.00% |
| 2024-12-05 | 1.0655 | 1.0655 | +0.07% |
| 2024-12-04 | 1.0648 | 1.0648 | -0.08% |
| 2024-12-03 | 1.0657 | 1.0657 | +0.08% |
| 2024-12-02 | 1.0649 | 1.0649 | +0.28% |
| 2024-11-29 | 1.0619 | 1.0619 | +0.25% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合7号FOF | --- | -11.25% | 460.44% | 265.92% | --- | 452.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.75% | 1.16% | 27.40% | 13.96% | 15.25% | 16.36% |
| 深成指 | 3.03% | -3.16% | 36.04% | 18.20% | 13.84% | 15.04% |
| 沪深300 | 2.73% | -1.40% | 26.98% | 13.67% | 17.56% | 17.41% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-12-03
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧