1.0489
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:0.59%
- 今年以来:1.66%
- 最近一年:6.39%
- 最近两年:9.43%
- 最近三年:2.94%
- 成立以来:4.89%
- 成立日期:2020-11-23
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-25 |
1.0489 |
1.1164 |
-0.09% |
2 |
2024-04-24 |
1.0498 |
1.1173 |
0.06% |
3 |
2024-04-23 |
1.0492 |
1.1167 |
0.05% |
4 |
2024-04-22 |
1.0487 |
1.1162 |
0.06% |
5 |
2024-04-19 |
1.0481 |
1.1156 |
0.05% |
6 |
2024-04-18 |
1.0476 |
1.1151 |
0.04% |
7 |
2024-04-17 |
1.0472 |
1.1147 |
0.02% |
8 |
2024-04-16 |
1.0470 |
1.1145 |
0.03% |
9 |
2024-04-15 |
1.0467 |
1.1142 |
0.06% |
10 |
2024-04-12 |
1.0461 |
1.1136 |
0.03% |
11 |
2024-04-11 |
1.0458 |
1.1133 |
0.02% |
12 |
2024-04-10 |
1.0456 |
1.1131 |
0.04% |
13 |
2024-04-09 |
1.0452 |
1.1127 |
0.05% |
14 |
2024-04-08 |
1.0447 |
1.1122 |
0.04% |
15 |
2024-04-03 |
1.0443 |
1.1118 |
0.04% |
16 |
2024-04-01 |
1.0439 |
1.1114 |
0.02% |
17 |
2024-03-29 |
1.0437 |
1.1112 |
0.01% |
18 |
2024-03-28 |
1.0436 |
1.1111 |
0.03% |
19 |
2024-03-22 |
1.0433 |
1.1108 |
0.01% |
20 |
2024-03-20 |
1.0432 |
1.1107 |
0.06% |