第一创业ESG整合债券2号
(SNJ091)集合理财债券型
1.0644
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-26]
1.3019
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：10.21%
- 最近三年：16.76%
- 成立以来：31.50%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：杜欢欢皮兰玉
- 管理公司：第一创业证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0644 | 1.3019 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.0640 | 1.3016 | +0.05% |
| 2026-08-24 | 1.0635 | 1.3010 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 1.0639 | 1.3014 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0640 | 1.3015 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0639 | 1.3014 | -0.11% |
| 2026-08-18 | 1.0651 | 1.3027 | +0.10% |
| 2026-08-07 | 1.0640 | 1.3016 | +0.06% |
| 2026-08-06 | 1.0634 | 1.3009 | +0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0632 | 1.3007 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业ESG整合债券2号 | --- | 18.82% | 56.69% | 182.89% | --- | 284.59% |
| 同类型排名 | 632/1809 | 1097/1809 | 717/1809 | 353/1809 | 303/1809 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
