华安证券尊享月月赢1号
(SNK021)集合理财债券型
1.2348
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-07-17]
1.2608
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：26.68%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2348 | 1.2608 | -0.04% |
| 2026-07-16 | 1.2353 | 1.2613 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 1.2357 | 1.2617 | +0.05% |
| 2026-07-14 | 1.2351 | 1.2611 | -0.04% |
| 2026-07-13 | 1.2356 | 1.2616 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.2359 | 1.2619 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2357 | 1.2617 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.2356 | 1.2616 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.2354 | 1.2614 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.2354 | 1.2614 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券尊享月月赢1号 | --- | 34.13% | 94.01% | 169.66% | --- | 183.91% |
| 同类型排名 | 445/2519 | 229/2519 | 635/2519 | 736/2519 | 858/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2020-12-02
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧