1.2261
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-12-09]
- 最近一月:-1.37%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:5.07%
- 今年以来:8.77%
- 最近一年:8.50%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:22.61%
- 成立日期:2020-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:海宁顺然
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-12-09 |
1.2261 |
1.2261 |
0.02% |
2 |
2022-12-02 |
1.2259 |
1.2259 |
1.24% |
3 |
2022-11-25 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.01% |
4 |
2022-11-18 |
1.2110 |
1.2110 |
-2.58% |
5 |
2022-11-11 |
1.2431 |
1.2431 |
0.71% |
6 |
2022-11-04 |
1.2343 |
1.2343 |
0.96% |
7 |
2022-10-28 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.73% |
8 |
2022-10-21 |
1.2316 |
1.2316 |
1.44% |
9 |
2022-10-14 |
1.2141 |
1.2141 |
1.38% |
10 |
2022-09-30 |
1.1976 |
1.1976 |
0.36% |
11 |
2022-09-23 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.34% |
12 |
2022-09-16 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.84% |
13 |
2022-09-09 |
1.2075 |
1.2075 |
1.79% |
14 |
2022-09-02 |
1.1863 |
1.1863 |
1.02% |
15 |
2022-08-26 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.24% |
16 |
2022-08-19 |
1.1771 |
1.1771 |
0.57% |
17 |
2022-08-12 |
1.1704 |
1.1704 |
0.32% |
18 |
2022-08-05 |
1.1667 |
1.1667 |
0.20% |
19 |
2022-07-29 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.46% |
20 |
2022-07-22 |
1.1698 |
1.1698 |
-1.15% |