3.1610
0.70%+0.0222
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:3.78%
- 最近一季:9.57%
- 最近半年:8.55%
- 今年以来:8.14%
- 最近一年:4.12%
- 最近两年:2.00%
- 最近三年:196.81%
- 成立以来:216.10%
- 成立日期:2020-12-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:宁波泽添
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
3.1610 |
3.4610 |
0.70% |
2 |
2024-04-26 |
3.1390 |
3.4390 |
3.22% |
3 |
2024-04-19 |
3.0410 |
3.3410 |
1.74% |
4 |
2024-04-12 |
2.9890 |
3.2890 |
-2.89% |
5 |
2024-04-03 |
3.0780 |
3.3780 |
1.05% |
6 |
2024-03-29 |
3.0460 |
3.3460 |
0.20% |
7 |
2024-03-22 |
3.0400 |
3.3400 |
-1.94% |
8 |
2024-03-15 |
3.1000 |
3.4000 |
-0.26% |
9 |
2024-03-08 |
3.1080 |
3.4080 |
0.81% |
10 |
2024-03-01 |
3.0830 |
3.3830 |
-0.23% |
11 |
2024-02-08 |
2.9850 |
3.2850 |
3.47% |
12 |
2024-02-02 |
2.8850 |
3.1850 |
-2.40% |
13 |
2024-01-26 |
2.9560 |
3.2560 |
3.18% |
14 |
2024-01-19 |
2.8650 |
3.1650 |
-0.17% |
15 |
2024-01-12 |
2.8700 |
3.1700 |
-1.78% |
16 |
2024-01-05 |
2.9220 |
3.2220 |
-0.03% |
17 |
2023-12-29 |
2.9230 |
3.2230 |
0.93% |
18 |
2023-12-22 |
2.8960 |
3.1960 |
2.51% |
19 |
2023-12-15 |
2.8250 |
3.1250 |
-1.91% |
20 |
2023-12-08 |
2.8800 |
3.1800 |
-1.57% |