2.6366
-0.17%-0.0044
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：10.60%
- 最近半年：17.77%
- 今年以来：14.92%
- 最近一年：34.36%
- 最近两年：77.37%
- 最近三年：122.39%
- 成立以来：163.66%
- 成立日期：2020-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：因诺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.17% |
| 2 |
2024-04-19 |
2.6410 |
2.6410 |
0.96% |
| 3 |
2024-04-12 |
2.6158 |
2.6158 |
0.15% |
| 4 |
2024-04-03 |
2.6119 |
2.6119 |
0.41% |
| 5 |
2024-03-29 |
2.6013 |
2.6013 |
1.70% |
| 6 |
2024-03-22 |
2.5577 |
2.5577 |
1.49% |
| 7 |
2024-03-15 |
2.5201 |
2.5201 |
-1.25% |
| 8 |
2024-03-08 |
2.5519 |
2.5519 |
0.19% |
| 9 |
2024-03-01 |
2.5470 |
2.5470 |
3.30% |
| 10 |
2024-02-08 |
2.4199 |
2.4199 |
4.92% |
| 11 |
2024-02-02 |
2.3064 |
2.3064 |
-3.25% |
| 12 |
2024-01-26 |
2.3839 |
2.3839 |
3.47% |
| 13 |
2024-01-19 |
2.3040 |
2.3040 |
0.25% |
| 14 |
2024-01-12 |
2.2982 |
2.2982 |
0.22% |
| 15 |
2024-01-05 |
2.2932 |
2.2932 |
-0.05% |
| 16 |
2023-12-29 |
2.2943 |
2.2943 |
0.64% |
| 17 |
2023-12-22 |
2.2798 |
2.2798 |
-0.27% |
| 18 |
2023-12-15 |
2.2859 |
2.2859 |
-0.54% |
| 19 |
2023-12-08 |
2.2982 |
2.2982 |
0.96% |
| 20 |
2023-12-01 |
2.2764 |
2.2764 |
-0.06% |